Testrahmenkonzept zum SEPA Clearer November Release 2023

Der SEPA Clearer der Deutschen Bundesbank ist bei kleinen und mittleren Banken sehr beliebt für das Clearing von SEPA Zahlungen (SDD, SCT, SCC). Die zwei wesentlichen Gründe hierfür sind die Kosteneffizienz (ein Bulk File mit bis zu 100.000 Transaktionen kostet nur 0,0025 Euro) und die Tatsache, dass es sich um Nettoverrechnungssystem handelt (siehe hierzu Beitrag SCT Inst Liquiditätsmanagement). Wie im Beitrag zum Wechsel der ISO 20022 Formatversionen geschrieben müssen technische Anpassungen vorgenommen werden. Um dies zu testen wurde das Testrahmenkonzept veröffentlicht.

Was wird getestet?

Natürlich wird das vollständige Set der neuen ISO 20022 Nachrichten abgeprüft, d.h. auch die Abläufe bei den R-Transaktionen müssen eingehalten werden. Die Transaktionen müssen also einen logischen Bezug habe, d.h. z.B. kann ein Rückruf nicht unabhängig erfolgen, sondern muss sich auf eine zuvor gesendete SEPA Transaktion beziehen.
Auch die notwendige Liquiditätsdisposition (T2 UTEST) muss vom Testteilnehmer eigenverantwortlich organisiert werden.

Testzeiträume beim SEPA Clearer

Die Teilnehmer müssen die Eröffnung des Testverfahrens spätestens bis zum 31. Juli 2023 bei der Bundesbank beantragen. Für die Durchführung der Test ist dann der Zeitraum vom 04. September 2023 bis zum 31. Oktober 2023 vorgesehen.
Bei der Planung der Tests ist noch zu beachten, dass die Zeitfenster zur Einreichung nicht beliebig sind.

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